Обзор рынка от Михаила Ажгиревича: 29–30 июля, Иран снова стреляет, ФРС держит нервы

США: удар по индексам после атаки Ирана и жёсткого ФРС
29 июля Dow рухнул на 2,18% до 51594, S&P 500 потерял 1,51%, Nasdaq упал на 1,74% и ушёл в коррекционную зону, после того как Иран выпустил баллистические ракеты по силам США, а ФРС под руководством нового главы Кевина Уорша сохранила ставку на уровне 3,50–3,75% с ястребиным тоном. Прямой вывод, элиты одновременно отыгрывают военный шок и разочарование в мягкой монетарной политике, двойной негатив редко совпадает по времени, и такая синхронность говорит о накоплении системного риска, а не о разовой панике.

Нефтянка: премия за войну возвращается резко и быстро
Brent подскочил более чем на 4% и вернулся к 87–90 долларам, WTI поднялся к 82–84, после ракетного удара Ирана и ответных совместных ударов США и Саудовской Аравии по проиранским формированиям в Ираке, а дроны second день подряд атакуют саудовскую нефтяную инфраструктуру. Это прямая связь, элиты больше не верят в паузу как в устойчивое перемирие, рынок нефти торгует не деэскалацию, а вторую волну прямого военного столкновения.

ВПК: заказы растут быстрее, чем падает доверие к миру
Rheinmetall отчитался о росте выручки на 69% год к году до 3,29 млрд евро и скачке операционной прибыли более чем вдвое, акции взлетели на 6–7% в Франкфурте, спрос на военную технику остаётся высоким именно на фоне повышенной геополитической напряжённости. Прямой вывод, элиты не просто спекулятивно разгоняют оборонку на новостях, а видят это в реальных контрактах и выручке, ставка на затяжное перевооружение подтверждается фундаментально, а не только настроением рынка.

Пятая статья НАТО, которая уже не работает

30 июля, 2026

Технологии: AI-эйфория остывает быстрее, чем ожидалось
Одновременно акции Micron и других чипмейкеров продолжили падать на четвёртый процент, а инвесторы напряжённо ждут отчётов Microsoft и Meta с их рекордными планами капзатрат на ИИ в 190 и 145 млрд долларов соответственно. Это значит, часть элит впервые всерьёз сомневается в окупаемости ИИ-инвестиций именно в момент, когда деньги нужнее в защитных и сырьевых активах, что делает ближайшие недели точкой пересмотра приоритетов крупного капитала.